数据显示,4月15日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回842.95万元,位居当日股票ETF净流出排名197/1158。最新规模4.96亿元,前一日规模5.04亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.67%。
近5日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回3287.81万元,位居股票ETF净流出排名第250/1158。近10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回3881.05万元,位居股票ETF净流出排名第285/1158。近20日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回3784.68万元,位居股票ETF净流出排名第333/1158。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)。
规模方面,截止4月15日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)最新份额为4.73亿份,最新规模为4.96亿元。回顾2025年12月31日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)份额为5.97亿份,规模为6.13亿元。即该基金今年以来份额减少20.79%,规模减少19.01%。
流动性方面,截止4月15日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)近20个交易日累计成交金额3.77亿元,日均成交金额1886.81万元;今年以来,66个交易日,累计成交金额17.29亿元,日均成交金额2619.64万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.94%。
最新定期报告显示,南方基金(159602)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、贵州茅台、工业富联、中际旭创、比亚迪、寒武纪、洛阳钼业、招商银行、海光信息,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.41.37万4543.63万601899紫金矿业6.678.56万4086.59万600519贵州茅台5.12%2.28万3136.39万601138工业富联4.97I.10万3046.84万300308中际旭创4.07%4.09万2494.90万002594比亚迪3.88$.34万2378.28万688256寒武纪3.48%1.57万2129.57万603993洛阳钼业3.280.54万2010.80万600036招商银行3.26G.44万1997.11万688041海光信息3.16%8.63万1936.39万
跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)的ETF包括汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)、华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260415近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260415近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司560050汇添富MSCI中国A50互联互通ETF33.830.74-0.16-0.82-2.59汇添富基金563000易方达MSCI中国A50互联互通ETF21.980.27-0.16-0.49-1.26易方达基金159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF17.500.60-0.14-0.42-1.04华夏基金159602南方MSCI中国A50互联互通ETF4.960.21-0.08-0.33-0.34南方基金563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF0.090.00410.00000.00000.0000富国基金
